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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 11 222.00 | 285.00 | 11 507.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 105.00 | 11 222.00 | 110 883.00 | 122 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
110 Total général Actif | 170 350.00 | 11 222.00 | 159 127.00 | 170 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
252 Charges sociales | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230.00 | | | -230.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -231.00 | | | -231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |