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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 482.00 | | 6 729 482.00 | 6 729 482.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 841.00 | | 6 778 841.00 | 6 778 841.00 |
CU Autres participations | 5 729 482.00 | | 5 729 482.00 | 5 729 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 300.00 | 1 830 300.00 | | 1 830 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
DH Report à nouveau | 159 293.00 | 217 509.00 | | 159 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 126.00 | -58 216.00 | | -43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 497.00 | 2 172 623.00 | | 2 129 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 993.00 | 3 502 658.00 | | 3 140 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 980.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 507 271.00 | 1 192 581.00 | | 1 507 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 344.00 | 4 697 219.00 | | 4 649 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 841.00 | 6 869 842.00 | | 6 778 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080.00 | 4 697 219.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 126.00 | 58 216.00 | | 43 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 126.00 | -58 216.00 | | -43 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 482.00 | | | 6 729 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 729 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 729 482.00 | | | 5 729 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 271.00 | | | 1 507 271.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 993.00 | | | 3 140 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 344.00 | 1 080.00 | | 4 649 344.00 |