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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 800.00 | | 1 296 800.00 | 1 296 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 697.00 | 14 465.00 | 111 232.00 | 125 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 731.00 | 61 960.00 | 288 771.00 | 350 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 511.00 | 79 463.00 | 1 729 048.00 | 1 808 511.00 |
BT Marchandises | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 172 251.00 | | 172 251.00 | 172 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 041.00 | | 333 041.00 | 333 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 553.00 | 79 463.00 | 2 062 090.00 | 2 141 553.00 |
CU Autres participations | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 888 229.00 | | | 888 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 077.00 | | | 1 506 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 012.00 | | | 556 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 090.00 | | | 2 062 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 749.00 | 19 715.00 | | 59 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 321.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 031.00 | 19 394.00 | | 57 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 400.00 | 37 900.00 | 173 850.00 | 319 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 619.00 | 61 276.00 | 14 343.00 | 75 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 012.00 | 274 512.00 | 173 850.00 | 556 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |