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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 268.00 | 46 196.00 | 206 072.00 | 252 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 782.00 | 185 644.00 | 424 138.00 | 609 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 650.00 | 231 840.00 | 649 810.00 | 881 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
BZ Autres créances | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CF Disponibilités | 447 868.00 | | 447 868.00 | 447 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 606.00 | 231 840.00 | 1 243 766.00 | 1 475 606.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 599.00 | 299 074.00 | | 433 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 236.00 | 134 526.00 | | 194 236.00 |
DL TOTAL (I) | 638 835.00 | 444 599.00 | | 638 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 982.00 | 533.00 | | 343 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 244.00 | 93 777.00 | | 167 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 255.00 | 149 357.00 | | 73 255.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 931.00 | 264 117.00 | | 604 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 766.00 | 708 717.00 | | 1 243 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 817.00 | 264 117.00 | | 366 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 133.00 | 75 574.00 | 62 867.00 | 219 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 133.00 | 75 574.00 | 62 867.00 | 219 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 918.00 | 104 804.00 | 238 114.00 | 342 918.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 233.00 | | | 351 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 251.00 | 109 651.00 | 15 600.00 | 125 251.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 931.00 | 366 817.00 | 238 114.00 | 604 931.00 |