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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 48 115.00 | 10 000.00 | 58 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 967.00 | 1 477.00 | 50 490.00 | 51 967.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 155.00 | 1 477.00 | 95 678.00 | 97 155.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 45 121.00 | | 19 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 983.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9.00 | | | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9.00 | | | 9.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 2 000.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 082.00 | | | 110 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 115.00 | 51 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 115.00 | 1 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 592.00 | | 48 115.00 | 49 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | | 48 115.00 | 49 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 979.00 | 27 979.00 | 50 000.00 | 77 979.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 086.00 | | | 4 086.00 |