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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
AP Constructions | 247 800.00 | 11 681.00 | 236 119.00 | 247 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 774.00 | | 959 774.00 | 959 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 175.00 | 11 681.00 | 1 204 494.00 | 1 216 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 703 234.00 | | 703 234.00 | 703 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 620.00 | 11 681.00 | 2 561 939.00 | 2 573 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 020.00 | 1 049 268.00 | | 1 035 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 939.00 | -14 248.00 | | -31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 581.00 | 1 635 520.00 | | 1 603 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 761.00 | 710 505.00 | | 700 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 554.00 | 18 069.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 358.00 | 728 573.00 | | 958 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 939.00 | 2 364 093.00 | | 2 561 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 707.00 | 728 573.00 | | 748 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082.00 | 16 780.00 | | 13 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 021.00 | 31 029.00 | | 45 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 939.00 | -14 248.00 | | -31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172.00 | 7 509.00 | -4 172.00 | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 7 509.00 | -4 172.00 | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 761.00 | 700 761.00 | | 700 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 044.00 | 14 392.00 | 58 955.00 | 224 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -224 044.00 | | | -224 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 312.00 | 53 711.00 | 8 601.00 | 62 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 358.00 | 748 707.00 | 58 955.00 | 958 358.00 |