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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 7 098.00 | 13 819.00 | 20 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 686.00 | 7 098.00 | 18 588.00 | 25 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 792.00 | | 322 792.00 | 322 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 477.00 | 7 098.00 | 341 380.00 | 348 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 127.00 | 34 030.00 | | 46 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 12 097.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 93 273.00 | 57 127.00 | | 93 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 231.00 | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 4 188.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 656.00 | 156 101.00 | | 180 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 539.00 | 34 857.00 | | 48 539.00 |
EA Autres dettes | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 107.00 | 195 378.00 | | 248 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 380.00 | 252 505.00 | | 341 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 107.00 | 195 378.00 | | 248 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171.00 | | 9 216.00 | 23 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 25 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 20 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | | 9 181.00 | 18 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | 35.00 | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | 4 321.00 | 2 993.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 4 321.00 | 2 993.00 | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 566.00 | 288 566.00 | | 288 566.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 107.00 | 248 107.00 | | 248 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 4 231.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 10 183.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 37 564.00 | 42 381.00 | | 37 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | 15 912.00 | | 16 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | -482.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 536.00 | 3 749.00 | | 7 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 042.00 | 183 394.00 | | 199 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 893.00 | 135 523.00 | | 133 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 677.00 | 68 476.00 | | 66 677.00 |