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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 365.00 | 319.00 | 12 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 106.00 | 45 640.00 | 14 466.00 | 60 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 413.00 | 324 497.00 | 31 916.00 | 356 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 233.00 | 382 502.00 | 46 731.00 | 429 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 635 358.00 | | 635 358.00 | 635 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 040.00 | | 806 040.00 | 806 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 272.00 | 382 502.00 | 852 770.00 | 1 235 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | -44 629.00 | 118 691.00 | | -44 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 782.00 | -163 320.00 | | 224 782.00 |
DL TOTAL (I) | 413 016.00 | 188 234.00 | | 413 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 30 769.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 918.00 | 20 553.00 | | 94 918.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 3 166.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 427.00 | 197 737.00 | | 222 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 754.00 | 309 395.00 | | 439 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 770.00 | 497 630.00 | | 852 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 754.00 | 309 395.00 | | 439 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 750.00 | | 16 483.00 | 412 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 036.00 | | 16 483.00 | 400 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 711.00 | 19 791.00 | | 362 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 320.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 666.00 | 19 471.00 | | 350 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 754.00 | 439 754.00 | | 439 754.00 |