| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AN Terrains | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
AP Constructions | 224 933.00 | 1 624.00 | 223 309.00 | 224 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 38 086.00 | 11 339.00 | 49 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 646.00 | 41 299.00 | 360 346.00 | 401 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 386.00 | | 321 386.00 | 321 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 032.00 | 41 299.00 | 681 732.00 | 723 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 309.00 | 278 543.00 | | 264 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 665.00 | -14 235.00 | | 66 665.00 |
DL TOTAL (I) | 339 774.00 | 273 109.00 | | 339 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 518.00 | 323 896.00 | | 312 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 40.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 2 084.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 14 788.00 | | 25 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 958.00 | 340 808.00 | | 341 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 732.00 | 613 917.00 | | 681 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 017.00 | 340 808.00 | | 60 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 033.00 | | 860 033.00 | 860 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 033.00 | | 860 033.00 | 860 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 789.00 | 310 265.00 | | 861 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 123.00 | 324 500.00 | | 795 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 665.00 | -14 235.00 | | 66 665.00 |