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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 9 970.00 | 3 168.00 | 13 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 191.00 | 20 513.00 | 343 678.00 | 364 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 551.00 | 20 513.00 | 494 038.00 | 514 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 317.00 | 7 724.00 | | 105 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 202.00 | 97 592.00 | | -51 202.00 |
DL TOTAL (I) | 307 215.00 | 358 417.00 | | 307 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 514.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 363.00 | 277 434.00 | | 144 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 8 920.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 519.00 | 121 041.00 | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 426 269.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 309.00 | 834 697.00 | | 178 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 038.00 | 1 201 629.00 | | 494 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 144.00 | 891 238.00 | | 116 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 346.00 | 793 645.00 | | 167 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 202.00 | 97 592.00 | | -51 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 25 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 364 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 1 394.00 | | 19 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | 1 394.00 | | 8 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 165.00 | 149 655.00 | 510.00 | 150 165.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |