| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 029.00 | | 725 029.00 | 725 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
AP Constructions | 268 372.00 | 181 610.00 | 86 762.00 | 268 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 11 791.00 | 1 676.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 804.00 | 234 896.00 | 82 908.00 | 317 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 461.00 | 468 847.00 | 975 614.00 | 1 444 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BZ Autres créances | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CF Disponibilités | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 500.00 | 468 847.00 | 1 104 653.00 | 1 573 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
CU Autres participations | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 541 982.00 | 580 189.00 | | 541 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 060.00 | -38 207.00 | | -32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 526 422.00 | 558 482.00 | | 526 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 120.00 | 193 649.00 | | 192 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 499.00 | 327 094.00 | | 318 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 38 720.00 | | 35 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 31 364.00 | | 32 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 232.00 | 590 826.00 | | 578 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 653.00 | 1 149 308.00 | | 1 104 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 232.00 | 590 826.00 | | 578 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 793.00 | | 239 793.00 | 239 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 793.00 | | 239 793.00 | 239 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 521.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 135.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 135.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -135.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 621.00 | 375 979.00 | | 276 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 681.00 | 414 186.00 | | 308 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 060.00 | -38 207.00 | | -32 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 718.00 | | 8 744.00 | 1 435 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 579.00 | | | 765 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 900.00 | | 8 744.00 | 590 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 326.00 | 35 521.00 | | 433 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 776.00 | 35 521.00 | | 392 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VI Groupe et associés | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VP Divers | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 232.00 | 578 232.00 | | 578 232.00 |