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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 7 867.00 | 2 975.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 952.00 | 190 826.00 | 41 126.00 | 231 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 192.00 | 202 281.00 | 147 911.00 | 350 192.00 |
BT Marchandises | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CF Disponibilités | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 539.00 | | 335 539.00 | 335 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 731.00 | 202 281.00 | 483 450.00 | 685 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
CU Autres participations | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 189 104.00 | 154 728.00 | | 189 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 099.00 | 94 158.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 291 614.00 | 275 297.00 | | 291 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 637.00 | 72 864.00 | | 48 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 284.00 | 89 125.00 | | 82 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 569.00 | 65 815.00 | | 60 569.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 42.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 836.00 | 227 978.00 | | 191 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 450.00 | 503 275.00 | | 483 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 192.00 | | | 350 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 794.00 | | | 242 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 287.00 | 31 994.00 | | 170 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 699.00 | 31 994.00 | | 166 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 966.00 | 21 920.00 | 24 046.00 | 45 966.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 836.00 | 167 790.00 | 24 046.00 | 191 836.00 |