| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 13 000.00 | 2 790.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 3 257.00 | 2 292.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 465.00 | 16 483.00 | 5 982.00 | 22 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 096.00 | 12 350.00 | 93 746.00 | 106 096.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 667.00 | 12 350.00 | 135 317.00 | 147 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 131.00 | 28 832.00 | 141 299.00 | 170 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DL TOTAL (I) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 135.00 | | 470 135.00 | 470 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 145.00 | | | 471 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 541.00 | | | 445 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616.00 | | 5 848.00 | 16 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | 4 948.00 | 16 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734.00 | 749.00 | | 15 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 749.00 | | 15 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 594.00 | 97 157.00 | 15 437.00 | 112 594.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |