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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 019.00 | 79 359.00 | 7 660.00 | 87 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 68 893.00 | 25 261.00 | 94 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 000.00 | 148 335.00 | 33 665.00 | 182 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BT Marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 778.00 | 6 404.00 | 55 374.00 | 61 778.00 |
BZ Autres créances | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CF Disponibilités | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 796.00 | 6 404.00 | 275 392.00 | 281 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 797.00 | 154 739.00 | 309 058.00 | 463 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DL TOTAL (I) | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 058.00 | | | 309 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 379.00 | | 272 379.00 | 272 379.00 |
FG Production vendue services | 400 263.00 | | 400 263.00 | 400 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 642.00 | | 672 642.00 | 672 642.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 369.00 | | | 674 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 943.00 | | | 660 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 191.00 | | 9 884.00 | 172 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 182 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 289.00 | | 9 884.00 | 171 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 805.00 | 11 605.00 | 75.00 | 136 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | 75.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 647.00 | 11 605.00 | | 136 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 581.00 | 9 666.00 | 8 915.00 | 18 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 710.00 | 122 966.00 | 745.00 | 123 710.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 589.00 | 87 674.00 | 8 915.00 | 96 589.00 |