| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 194.00 | 56 581.00 | 2 612.00 | 59 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 055.00 | 57 109.00 | 2 946.00 | 60 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 252.00 | | 203 252.00 | 203 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 307.00 | 57 109.00 | 206 198.00 | 263 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 954.00 | 91 504.00 | | 102 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545.00 | 11 450.00 | | -545.00 |
DL TOTAL (I) | 113 409.00 | 113 954.00 | | 113 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 346.00 | 33 433.00 | | 27 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 4 137.00 | | 3 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 20 246.00 | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 833.00 | 39 555.00 | | 32 833.00 |
EA Autres dettes | | 6 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 789.00 | 104 154.00 | | 92 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 198.00 | 218 108.00 | | 206 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 391.00 | 104 154.00 | | 71 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 031.00 | | 363 031.00 | 363 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 600.00 | 17 045.00 | | 17 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 137.00 | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 137.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 520.00 | | 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 520.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -383.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 128.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 645.00 | 351 887.00 | | 364 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 190.00 | 340 437.00 | | 365 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545.00 | 11 450.00 | | -545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 954.00 | | 1 014.00 | 80 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 914.00 | 60 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 914.00 | 59 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 621.00 | | 1 014.00 | 80 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 397.00 | 6 625.00 | 21 914.00 | 72 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 397.00 | 6 625.00 | 21 914.00 | 72 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 346.00 | 5 948.00 | 21 398.00 | 27 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 789.00 | 71 391.00 | 21 398.00 | 92 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 952.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | 8 793.00 | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 35 221.00 | 33 260.00 | | 35 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 571.00 | 16 423.00 | | 16 571.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 808.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 1 760.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 478.00 | 35 814.00 | | 35 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 423.00 | 23 268.00 | | 26 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 995.00 | 58 476.00 | | 61 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |