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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 137.00 | 1 605.00 | 531.00 | 2 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 26 285.00 | 2 040.00 | 28 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 662.00 | 27 891.00 | 23 771.00 | 51 662.00 |
060 Stock marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
110 Total général Actif | 58 782.00 | 27 891.00 | 30 892.00 | 58 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 648.00 | 80 555.00 | | 75 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 736.00 | 2 383.00 | | 11 736.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 395.00 | 82 942.00 | | 87 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 111.00 | 17 048.00 | | 17 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | -377.00 | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | 11.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 13 780.00 | 13 376.00 | | 13 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 3 162.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 114.00 | 28 118.00 | | 36 114.00 |
252 Charges sociales | 15 332.00 | 11 986.00 | | 15 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 604.00 | 1 282.00 | | 1 604.00 |
262 Autres charges | 6 118.00 | 2 005.00 | | 6 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 078.00 | 76 610.00 | | 92 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 683.00 | 6 331.00 | | -4 683.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 718.00 | 5 382.00 | | -4 718.00 |