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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 15 268.00 | 4 512.00 | 19 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 194.00 | 51 722.00 | 59 471.00 | 111 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 259.00 | 66 991.00 | 485 267.00 | 552 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BZ Autres créances | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 389.00 | 66 991.00 | 735 397.00 | 802 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398 768.00 | | 398 768.00 | 398 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 92 445.00 | 41.00 | | 92 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 688.00 | 254 403.00 | | 278 688.00 |
DK Provisions réglementées | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 379 750.00 | 263 062.00 | | 379 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021.00 | 45 840.00 | | 27 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 797.00 | 299 257.00 | | 123 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 978.00 | 62 981.00 | | 127 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 138 377.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | 114.00 | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 646.00 | 546 570.00 | | 355 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 397.00 | 809 633.00 | | 735 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 4 467.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 9 532.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 196.00 | 20 565.00 | | 28 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 123.00 | 1 387 816.00 | | 1 466 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 434.00 | 1 133 412.00 | | 1 187 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 688.00 | 254 403.00 | | 278 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 719.00 | | 7 683.00 | 551 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 552 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 577.00 | 19 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 111 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | 4 180.00 | 19 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 664.00 | | 3 097.00 | 111 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 877.00 | | 406.00 | 420 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 17 616.00 | 7 144.00 | 56 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 3 524.00 | 3 577.00 | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 198.00 | 14 091.00 | 3 567.00 | 41 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 18 900.00 | 7 974.00 | 26 874.00 |
VI Groupe et associés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 260.00 | 216 745.00 | 22 515.00 | 239 260.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 647.00 | 347 673.00 | 7 974.00 | 355 647.00 |