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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 4 334.00 | 3 248.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 38 119.00 | 30 517.00 | 68 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 730.00 | 62 453.00 | 654 276.00 | 716 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 425.00 | 4 950.00 | 425 475.00 | 430 425.00 |
BZ Autres créances | 821 547.00 | | 821 547.00 | 821 547.00 |
CF Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 159.00 | 4 950.00 | 1 302 209.00 | 1 307 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 890.00 | 67 403.00 | 1 956 486.00 | 2 023 890.00 |
CU Autres participations | 620 510.00 | | 620 510.00 | 620 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
DH Report à nouveau | -187 136.00 | | | -187 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 263.00 | | | -382 263.00 |
DL TOTAL (I) | -118 612.00 | | | -118 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 756.00 | | | 1 660 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 098.00 | | | 2 075 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 486.00 | | | 1 956 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 846.00 | | | 1 470 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
FG Production vendue services | 1 304 189.00 | | 1 304 189.00 | 1 304 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 285.00 | | 1 309 285.00 | 1 309 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 828.00 | | | -206 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 044.00 | | | 1 325 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 307.00 | | | 1 707 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 263.00 | | | -382 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 609.00 | 38 187.00 | 52 343.00 | 76 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 244.00 | 4 756.00 | | 15 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 1 745.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 31 687.00 | 52 343.00 | 58 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 756.00 | 1 088 320.00 | 602 436.00 | 1 690 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 389.00 | 1 281 389.00 | | 1 281 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 098.00 | 1 470 846.00 | 602 436.00 | 2 075 098.00 |