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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 36 429.00 | 4 851.00 | 41 280.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 339.00 | 36 578.00 | 5 761.00 | 42 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 858.00 | 12 097.00 | 2 761.00 | 14 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 793.00 | 12 097.00 | 109 696.00 | 121 793.00 |
110 Total général Actif | 164 132.00 | 48 675.00 | 115 457.00 | 164 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 459.00 | 123 721.00 | | 39 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 7 274.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 783.00 | 130 995.00 | | 47 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 765.00 | 56 509.00 | | 2 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 646.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 173.00 | 26 951.00 | | 11 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 2 235.00 | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 23 510.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 11 870.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 086.00 | 16 354.00 | | 8 086.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 36.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 194.00 | 140 111.00 | | 54 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 411.00 | -9 116.00 | | -6 411.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 044.00 | 17 500.00 | | 25 044.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 424.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 132.00 | 11 177.00 | | 8 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 379.00 | -3 209.00 | | 10 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |