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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 212.00 | 5 426 212.00 | | 5 426 212.00 |
BF Prêts | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 789.00 | 5 790 167.00 | 441 622.00 | 6 231 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
BZ Autres créances | 215 971.00 | | 215 971.00 | 215 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 260 096.00 | | 260 096.00 | 260 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 329.00 | | 596 329.00 | 596 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 118.00 | 5 790 167.00 | 1 037 951.00 | 6 828 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 132 472.00 | -2 477 329.00 | | -2 132 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 333.00 | 344 856.00 | | 548 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 440 056.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 547 140.00 | -1 655 417.00 | | -1 547 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 663.00 | 2 870 715.00 | | 2 529 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 46 747.00 | | 52 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | 5 413.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 091.00 | 2 928 432.00 | | 2 585 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 951.00 | 1 273 015.00 | | 1 037 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 628.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 056.00 | 451 266.00 | | 440 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 056.00 | 451 266.00 | | 440 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 534.00 | 1 166 605.00 | | 1 294 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 200.00 | 821 749.00 | | 746 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 333.00 | 344 856.00 | | 548 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 789.00 | | | 6 231 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 790 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 167.00 | | | 5 790 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 622.00 | | | 441 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320 539.00 | 469 628.00 | | 5 320 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 539.00 | 469 628.00 | | 5 320 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
UP Prêts | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 663.00 | 277 997.00 | 2 251 667.00 | 2 529 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 971.00 | 215 971.00 | | 215 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 215.00 | 329 593.00 | 441 622.00 | 771 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 091.00 | 333 424.00 | 2 251 667.00 | 2 585 091.00 |