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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 7 923.00 | 2 399.00 | 10 322.00 |
AP Constructions | 885.00 | 743.00 | 142.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 014.00 | 635 151.00 | 258 864.00 | 894 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 404.00 | 92 398.00 | 59 006.00 | 151 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 026.00 | 736 214.00 | 326 812.00 | 1 063 026.00 |
BT Marchandises | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 319.00 | 280.00 | 127 039.00 | 127 319.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CF Disponibilités | 283 273.00 | | 283 273.00 | 283 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 575.00 | 280.00 | 519 295.00 | 519 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 601.00 | 736 494.00 | 846 107.00 | 1 582 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
DH Report à nouveau | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
DL TOTAL (I) | 709 786.00 | | | 709 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 107.00 | | | 846 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 765.00 | | 159 985.00 | 973 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 724.00 | 1 063 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 418.00 | 1 046 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | 2 474.00 | 11 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 210.00 | | 157 511.00 | 956 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 209.00 | 149 639.00 | 70 634.00 | 657 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 1 787.00 | 3 306.00 | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 768.00 | 147 852.00 | 67 328.00 | 647 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 2 977.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | 2 977.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | 2 977.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 187.00 | 175 787.00 | 6 400.00 | 182 187.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |