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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 375.00 | 21 779.00 | 19 595.00 | 41 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 104.00 | 52 612.00 | 75 491.00 | 128 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 129.00 | 74 391.00 | 103 737.00 | 178 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 522.00 | 860.00 | 152 661.00 | 153 522.00 |
072 Créances – Autres | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
084 Disponibilités | 236 416.00 | | 236 416.00 | 236 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 471.00 | 860.00 | 490 611.00 | 491 471.00 |
110 Total général Actif | 669 601.00 | 75 252.00 | 594 349.00 | 669 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970 140.00 | | | 970 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
230 Autres produits | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 534.00 | | | 1 028 534.00 |
242 Autres charges externes. | 331 860.00 | | | 331 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 406.00 | | | 467 406.00 |
252 Charges sociales | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
262 Autres charges | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 377.00 | | | 921 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |