| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 10 481.00 | 214.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 14 581.00 | 4 509.00 | 19 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 890.00 | 26 110.00 | 53 779.00 | 79 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BN En cours de production de biens | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 389.00 | 15 666.00 | 154 722.00 | 170 389.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 911.00 | 15 666.00 | 383 244.00 | 398 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 800.00 | 41 777.00 | 437 024.00 | 478 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 900.00 | 30 300.00 | | 67 900.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 32 506.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940.00 | 5 119.00 | | 2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 92 864.00 | 89 925.00 | | 92 864.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 453.00 | 201 757.00 | | 168 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 64 913.00 | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 67 166.00 | | 48 026.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 18 134.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 159.00 | 361 214.00 | | 344 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 024.00 | 451 139.00 | | 437 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 510.00 | 285 922.00 | | 204 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 343.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 303.00 | | 69 508.00 | 125 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 921.00 | 79 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 48 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 940.00 | 29 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 098.00 | | 681.00 | 48 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | | 65 777.00 | 75 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 3 050.00 | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 9 358.00 | 21 348.00 | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 9 358.00 | 21 348.00 | 37 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VC Groupe et associés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 072.00 | 35 921.00 | 132 151.00 | 168 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 656.00 | 237 656.00 | | 237 656.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 660.00 | 204 510.00 | 132 151.00 | 336 660.00 |