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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 23 705.00 | 9 717.00 | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 6 647.00 | 878.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 996.00 | 98 273.00 | 6 722.00 | 104 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 815.00 | 130 377.00 | 24 437.00 | 154 815.00 |
BT Marchandises | 395 442.00 | 18 490.00 | 376 952.00 | 395 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 548.00 | 18 490.00 | 552 058.00 | 570 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 363.00 | 148 868.00 | 576 495.00 | 725 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 605.00 | 348 200.00 | | 333 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 940.00 | 45 405.00 | | 67 940.00 |
DL TOTAL (I) | 410 345.00 | 402 405.00 | | 410 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 399.00 | 52 564.00 | | 83 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | 3 950.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 25 406.00 | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | 41 909.00 | | 35 130.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 5 444.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 150.00 | 129 272.00 | | 166 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 495.00 | 531 677.00 | | 576 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 150.00 | 129 272.00 | | 166 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 508.00 | | 1 364 508.00 | 1 364 508.00 |
FG Production vendue services | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 827.00 | | 1 477 827.00 | 1 477 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 207.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 058.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 1 058.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 957.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 957.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 100.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 8 518.00 | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 528.00 | 1 455 635.00 | | 1 506 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 587.00 | 1 410 229.00 | | 1 438 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 940.00 | 45 405.00 | | 67 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 073.00 | | 3 014.00 | 153 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 154 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 145 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 201.00 | | 3 014.00 | 144 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 137.00 | 6 513.00 | 1 273.00 | 125 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 1 603.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 989.00 | 4 910.00 | 1 273.00 | 124 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 001.00 | 18 490.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 001.00 | 18 490.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 001.00 | 18 490.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 490.00 | 26 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 24 048.00 | 7 120.00 | 31 168.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |