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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 224 361.00 | 34 222 928.00 | 1 433.00 | 34 224 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 832.00 | 95 832.00 | 610 000.00 | 705 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 792.00 | 771 074.00 | 264 718.00 | 1 035 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 966 046.00 | 35 089 834.00 | 876 212.00 | 35 966 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 480.00 | 56 602.00 | 1 878 878.00 | 1 935 480.00 |
BZ Autres créances | 4 284 008.00 | | 4 284 008.00 | 4 284 008.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 955.00 | 56 602.00 | 6 266 352.00 | 6 322 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 289 001.00 | 35 146 436.00 | 7 142 565.00 | 42 289 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 226.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 814.00 | 1 713 047.00 | | 723 814.00 |
DL TOTAL (I) | 806 588.00 | 1 795 773.00 | | 806 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 042.00 | 10 305 404.00 | | 3 488 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 133.00 | 998 044.00 | | 799 133.00 |
EA Autres dettes | 2 048 841.00 | 370 349.00 | | 2 048 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 017.00 | 11 676 714.00 | | 6 336 017.00 |
ED (V) | -40.00 | 76.00 | | -40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 565.00 | 13 472 564.00 | | 7 142 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 017.00 | 11 676 714.00 | | 6 336 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | 3 040.00 | 3 060.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 17 827 406.00 | 140 273.00 | 17 967 680.00 | 17 827 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827 426.00 | 143 313.00 | 17 970 740.00 | 17 827 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 610 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 207 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 916 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | -772 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 350 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 963.00 | 870 260.00 | | 220 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 963.00 | 873 173.00 | | 220 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 275.00 | 2 913.00 | | 143 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 687.00 | 870 260.00 | | 77 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 963.00 | 558 334.00 | | 220 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 438 853.00 | 52 594 764.00 | | 19 438 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 038.00 | 50 881 717.00 | | 18 715 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 814.00 | 1 713 047.00 | | 723 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400 619.00 | | 614 893.00 | 35 400 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 466.00 | 35 966 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 934.00 | 34 930 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 532.00 | 1 035 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 361 127.00 | | 610 000.00 | 34 361 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 431.00 | | 4 893.00 | 1 039 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 910 660.00 | 1 091 874.00 | 8 532.00 | 33 910 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 235 760.00 | 987 167.00 | | 33 235 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 900.00 | 104 706.00 | 8 532.00 | 674 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 905.00 | | 304 073.00 | 399 905.00 |
6T Sur comptes clients | 52 159.00 | 9 960.00 | 5 518.00 | 52 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 065.00 | 9 960.00 | 309 592.00 | 452 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 065.00 | 9 960.00 | 309 592.00 | 452 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 960.00 | 309 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 042.00 | 3 488 042.00 | | 3 488 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 865.00 | 627 865.00 | | 627 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 841.00 | 335 841.00 | | 335 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 480.00 | 1 935 480.00 | | 1 935 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VB T. V. A. | 574 362.00 | 574 362.00 | | 574 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 181 666.00 | 3 181 666.00 | | 3 181 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 365.00 | 429 365.00 | | 429 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 548.00 | 6 319 548.00 | | 6 319 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 017.00 | 6 336 017.00 | | 6 336 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 647.00 | 499 384.00 | | 214 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430 673.00 | 2 538 684.00 | | 2 430 673.00 |
ST Autres comptes | 9 818 890.00 | 29 037 509.00 | | 9 818 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 608.00 | 661 891.00 | | 740 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920 889.00 | 4 648 460.00 | | 1 920 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 522.00 | 30 146.00 | | 5 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 025.00 | 112 653.00 | | 86 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 672.00 | 612 037.00 | | 300 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 631 116.00 | 7 793 844.00 | | 4 631 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 233 054.00 | 9 350 203.00 | | 6 233 054.00 |
ZE Dividendes | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 916 584.00 | 36 916 692.00 | | 14 916 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |