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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
AP Constructions | 1 412.00 | 1 134.00 | 278.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 8 506.00 | 973.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 396.00 | 9 640.00 | 3 756.00 | 13 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 587.00 | | 289 587.00 | 289 587.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 311.00 | | 315 311.00 | 315 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 707.00 | 9 640.00 | 319 067.00 | 328 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 869.00 | | | 237 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 067.00 | | | 319 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 995.00 | | 2 202.00 | 19 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 13 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 10 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 1 505.00 | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | | 697.00 | 17 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274.00 | 998.00 | 7 632.00 | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 998.00 | 7 632.00 | 16 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 587.00 | 289 587.00 | | 289 587.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 6 423.00 | 534.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 969.00 | 304 969.00 | 1 000.00 | 305 969.00 |
VW T.V.A. | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 869.00 | 237 335.00 | 534.00 | 237 869.00 |