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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 164.00 | 76 666.00 | 7 497.00 | 84 164.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 194.00 | 76 666.00 | 7 527.00 | 84 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
110 Total général Actif | 191 357.00 | 76 666.00 | 114 691.00 | 191 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 673.00 | 102 992.00 | | 101 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 174.00 | 102 994.00 | | 103 174.00 |
242 Autres charges externes. | 39 117.00 | 28 586.00 | | 39 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 6 692.00 | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 640.00 | 44 120.00 | | 44 640.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | 11 326.00 | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | 5 749.00 | | 4 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 568.00 | 96 474.00 | | 105 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 394.00 | 6 519.00 | | -2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 394.00 | 5 062.00 | | -2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |