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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 19 556.00 | 1 266.00 | 20 821.00 |
040 Immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 793.00 | 19 721.00 | 7 072.00 | 26 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
072 Créances – Autres | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
084 Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
110 Total général Actif | 91 703.00 | 19 721.00 | 71 983.00 | 91 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 337.00 | 216 142.00 | | 109 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 403.00 | 77.00 | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 740.00 | 220 718.00 | | 114 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 305.00 | 60 889.00 | | 53 305.00 |
242 Autres charges externes. | 38 365.00 | 73 319.00 | | 38 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 1 057.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 007.00 | 58 854.00 | | 25 007.00 |
252 Charges sociales | 10 940.00 | 1 198.00 | | 10 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 905.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 501.00 | 196 241.00 | | 131 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 761.00 | 24 477.00 | | -16 761.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 542.00 | | |
294 Charges financières | | 129.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 691.00 | 23 710.00 | | -16 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |