| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 300.00 | 680 300.00 | | 680 300.00 |
AH Fonds commercial | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 066.00 | | 1 444 066.00 | 1 444 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 582.00 | 251 720.00 | 80 862.00 | 332 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 575.00 | 932 020.00 | 1 910 555.00 | 2 842 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 552.00 | 10 691.00 | 787 861.00 | 798 552.00 |
BZ Autres créances | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 884.00 | | 351 884.00 | 351 884.00 |
CF Disponibilités | 816 502.00 | | 816 502.00 | 816 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 682.00 | 10 691.00 | 2 273 991.00 | 2 284 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 258.00 | 942 711.00 | 4 184 546.00 | 5 127 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
CU Autres participations | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 1 547 057.00 | 1 460 927.00 | | 1 547 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 811.00 | 86 129.00 | | -89 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 513.00 | 2 406 325.00 | | 2 316 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 603.00 | 1 091 636.00 | | 972 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 570.00 | 64 579.00 | | 57 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | 6 609.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 84 614.00 | | 83 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 241.00 | 643 411.00 | | 747 241.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 615.00 | 2 057 002.00 | | 1 866 615.00 |
ED (V) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 546.00 | 4 463 328.00 | | 4 184 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 341.00 | 2 050 393.00 | | 1 141 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 1 370.00 | | 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 306.00 | | 52 822.00 | 2 978 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 407.00 | 78 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 553.00 | 2 842 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 146.00 | 332 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 989.00 | | | 2 431 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 896.00 | | 50 832.00 | 460 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 420.00 | | 1 990.00 | 85 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 653.00 | 91 513.00 | 179 146.00 | 1 019 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 300.00 | 60 000.00 | | 620 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 352.00 | 31 513.00 | 179 146.00 | 399 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 691.00 | | 60 000.00 | 70 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 691.00 | | 60 000.00 | 70 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 686.00 | 260 686.00 | | 260 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 798 552.00 | 798 552.00 | | 798 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VC Groupe et associés | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 918.00 | 267 470.00 | 704 448.00 | 971 918.00 |
VI Groupe et associés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 805.00 | 1 116 296.00 | 7 509.00 | 1 123 805.00 |
VW T.V.A. | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 431.00 | 1 141 341.00 | 720 090.00 | 1 861 431.00 |