| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 925.00 | 55 354.00 | 131 571.00 | 186 925.00 |
040 Immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 282.00 | 55 354.00 | 299 928.00 | 355 282.00 |
060 Stock marchandises | 507 149.00 | | 507 149.00 | 507 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
084 Disponibilités | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
088 Caisse | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 313.00 | | 878 313.00 | 878 313.00 |
110 Total général Actif | 1 233 595.00 | 55 354.00 | 1 178 241.00 | 1 233 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 241.00 | |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 250.00 | 19 396.00 | 118 854.00 | 138 250.00 |
AX Avances et acomptes | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 667.00 | 21 095.00 | 345 573.00 | 366 667.00 |
BT Marchandises | 450 418.00 | | 450 418.00 | 450 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CF Disponibilités | 138 656.00 | | 138 656.00 | 138 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 200.00 | | 758 200.00 | 758 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 868.00 | 21 095.00 | 1 103 773.00 | 1 124 868.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 452 962.00 | | | 452 962.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453 709.00 | 639 947.00 | | 1 453 709.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 834.00 | 99 539.00 | | 107 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 710.00 | 14 500.00 | | 54 710.00 |
230 Autres produits | 2 526.00 | 4 377.00 | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 618 779.00 | 758 363.00 | | 1 618 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052 662.00 | 703 596.00 | | 1 052 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 731.00 | -317 000.00 | | -56 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 835.00 | | |
242 Autres charges externes. | 310 166.00 | 250 384.00 | | 310 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | 7 237.00 | | 10 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 963.00 | 44 214.00 | | 194 963.00 |
252 Charges sociales | 4 796.00 | -5 040.00 | | 4 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 507.00 | 4 417.00 | | 34 507.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 550 940.00 | 714 715.00 | | 1 550 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 839.00 | 43 648.00 | | 67 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 034.00 | 88.00 | | 10 034.00 |
294 Charges financières | 15 998.00 | 3 674.00 | | 15 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | 60.00 | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 8 284.00 | | 12 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 376.00 | 31 717.00 | | 47 376.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 578.00 | 90 980.00 | | 127 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 36 599.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 166 796.00 | 135 078.00 | | 166 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 580.00 | 343.00 | | 340 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 198.00 | 152 358.00 | | 149 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 273.00 | 113 811.00 | | 318 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 871.00 | 27 689.00 | | 32 871.00 |
EA Autres dettes | 96 054.00 | 51 530.00 | | 96 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 977.00 | 345 731.00 | | 936 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 773.00 | 480 809.00 | | 1 103 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
FA Ventes de marchandises | 639 947.00 | | 639 947.00 | 639 947.00 |
FG Production vendue services | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 486.00 | | 739 486.00 | 739 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 9 294.00 | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 451.00 | 565 181.00 | | 758 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 733.00 | 528 582.00 | | 726 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 717.00 | 36 599.00 | | 31 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 673.00 | 1 503.00 | | 16 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 063.00 | | 117 303.00 | 188 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | | 117 303.00 | 22 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 4 417.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 4 417.00 | | 16 678.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 273.00 | 318 273.00 | | 318 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 000.00 | 30 467.00 | 307 533.00 | 338 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 198.00 | 149 198.00 | | 149 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 683.00 | 164 126.00 | 27 557.00 | 191 683.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 977.00 | 629 445.00 | 307 533.00 | 936 977.00 |