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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
AP Constructions | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 410.00 | | 273 410.00 | 273 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 364.00 | 115 156.00 | | 126 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 31 208.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 163 304.00 | 157 364.00 | | 163 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 335.00 | 13 605.00 | | 15 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904.00 | 2 008.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 048.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 9 608.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 584.00 | 64 287.00 | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 106.00 | 92 662.00 | | 110 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 410.00 | 250 026.00 | | 273 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 5 636.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 779.00 | 154 814.00 | | 152 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 838.00 | 123 606.00 | | 126 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 31 208.00 | | 25 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 775.00 | | 26 883.00 | 197 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | | 26 736.00 | 116 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 148.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 428.00 | 9 404.00 | | 67 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 9 404.00 | | 67 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 335.00 | 10 659.00 | 4 676.00 | 15 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 732.00 | 32 594.00 | 138.00 | 32 732.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 106.00 | 105 430.00 | 4 676.00 | 110 106.00 |