| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 273.00 | 644.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 22 830.00 | 22 763.00 | 45 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 174.00 | 39 467.00 | 121 707.00 | 161 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 139.00 | | 177 139.00 | 177 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 313.00 | 39 467.00 | 298 846.00 | 338 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 087.00 | 44 812.00 | | 76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289.00 | 31 276.00 | | 35 289.00 |
DL TOTAL (I) | 118 876.00 | 83 587.00 | | 118 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 593.00 | 48 459.00 | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 5 795.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 522.00 | 81 090.00 | | 110 522.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 58.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 970.00 | 135 402.00 | | 179 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 846.00 | 218 990.00 | | 298 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 970.00 | 135 402.00 | | 179 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 110.00 | | 653 110.00 | 653 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 110.00 | | 653 110.00 | 653 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 410.00 | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 410.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 191.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 191.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 219.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 863.00 | 609 735.00 | | 674 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 574.00 | 578 459.00 | | 639 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 289.00 | 31 276.00 | | 35 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 112.00 | | 24 062.00 | 137 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | | 24 062.00 | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 6 689.00 | | 32 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 6 689.00 | | 18 675.00 |