| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 284 150.00 | | 1 284 150.00 | 1 284 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 618.00 | 24 392.00 | 1 226.00 | 25 618.00 |
AP Constructions | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 965.00 | 111 602.00 | 19 363.00 | 130 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 471.00 | 248 306.00 | 128 165.00 | 376 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 629.00 | 413 746.00 | 1 465 883.00 | 1 879 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
BN En cours de production de biens | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 828.00 | 14 839.00 | 2 188 990.00 | 2 203 828.00 |
BZ Autres créances | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
CF Disponibilités | 897 763.00 | | 897 763.00 | 897 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 754.00 | 14 839.00 | 3 447 915.00 | 3 462 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 382.00 | 428 584.00 | 4 913 798.00 | 5 342 382.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 614.00 | 1 504 614.00 | | 1 504 614.00 |
DH Report à nouveau | 619 201.00 | | | 619 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 106.00 | 619 202.00 | | 103 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 921.00 | 2 673 816.00 | | 2 776 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 684.00 | 219 439.00 | | 141 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 022.00 | 16 773.00 | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 953.00 | 1 646 264.00 | | 1 243 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 749.00 | 673 081.00 | | 658 749.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 120.00 | 16 671.00 | | 70 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 876.00 | 2 572 576.00 | | 2 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 797.00 | 5 277 275.00 | | 4 913 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 910.00 | | 3 362 910.00 | 3 362 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 910.00 | | 3 362 910.00 | 3 362 910.00 |
FM Production stockée | | | -163 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 46 932.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 337 096.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 384 027.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 22 851.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 242 489.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 265 340.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 118 687.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 786.00 | 272 986.00 | | 29 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 093.00 | 14 541 413.00 | | 3 254 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 987.00 | 13 922 212.00 | | 3 150 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 106.00 | 619 202.00 | | 103 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 731.00 | | 2 686.00 | 1 877 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 879 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 536 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 768.00 | | | 1 309 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 187.00 | | 2 482.00 | 535 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | 203.00 | 32 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 418.00 | 12 841.00 | 514.00 | 401 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 413.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 439.00 | 12 428.00 | 514.00 | 377 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
6T Sur comptes clients | 13 869.00 | 969.00 | | 13 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 869.00 | 969.00 | | 13 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 752.00 | 969.00 | 30 883.00 | 44 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 30 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 953.00 | 1 243 953.00 | | 1 243 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 821.00 | 2 163 821.00 | | 2 163 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VB T. V. A. | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 958.00 | 2 424 054.00 | 32 904.00 | 2 456 958.00 |
VW T.V.A. | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 854.00 | 2 114 854.00 | | 2 114 854.00 |