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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 647.00 | 107 346.00 | 23 301.00 | 130 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 328.00 | 107 346.00 | 24 983.00 | 132 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 782.00 | 7 931.00 | 200 851.00 | 208 782.00 |
072 Créances – Autres | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
084 Disponibilités | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 086.00 | 7 931.00 | 393 155.00 | 401 086.00 |
110 Total général Actif | 533 415.00 | 115 276.00 | 418 138.00 | 533 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 263.00 | 473 085.00 | | 721 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 263.00 | 473 085.00 | | 721 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | 211.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 657 841.00 | 394 411.00 | | 657 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 5 085.00 | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 137.00 | 6 697.00 | | 22 137.00 |
252 Charges sociales | 2 064.00 | 296.00 | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | 5 310.00 | | 5 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 697 986.00 | 415 966.00 | | 697 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 277.00 | 57 119.00 | | 23 277.00 |
280 Produits financiers | 3 375.00 | 223.00 | | 3 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 207.00 | 1 218.00 | | 19 207.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 155.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 998.00 | 5 039.00 | | 13 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 3 499.00 | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 061.00 | 49 866.00 | | 27 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 286.00 | | | 110 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |