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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 5 286.00 | 48 314.00 | 53 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AP Constructions | 289 305.00 | 135 501.00 | 153 805.00 | 289 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 080.00 | 373 866.00 | 1 106 214.00 | 1 480 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 832.00 | 37 848.00 | 106 984.00 | 144 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 116.00 | 559 299.00 | 1 451 817.00 | 2 011 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
BT Marchandises | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 642.00 | 1 354.00 | 104 288.00 | 105 642.00 |
BZ Autres créances | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CF Disponibilités | 299 289.00 | | 299 289.00 | 299 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 355.00 | 1 354.00 | 773 002.00 | 774 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 472.00 | 560 653.00 | 2 224 819.00 | 2 785 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 961.00 | 289 832.00 | | 371 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 917.00 | 112 129.00 | | 88 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 918.00 | 14 671.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 475 295.00 | 422 132.00 | | 475 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 556.00 | 1 193 239.00 | | 1 105 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 438.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 137 051.00 | | 171 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 91 212.00 | | 60 423.00 |
EA Autres dettes | 411 818.00 | 401 872.00 | | 411 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 524.00 | 1 823 811.00 | | 1 749 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 819.00 | 2 245 943.00 | | 2 224 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 793.00 | | 81 112.00 | 1 943 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 852.00 | | 1 547.00 | 93 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 441.00 | | 79 564.00 | 1 848 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 079.00 | 149 220.00 | | 410 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 994.00 | 149 220.00 | | 397 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 620.00 | 1 681.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 620.00 | 1 681.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 620.00 | 1 681.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 818.00 | 411 818.00 | | 411 818.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 556.00 | 164 690.00 | 760 011.00 | 1 105 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
VP Divers | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 524.00 | 808 658.00 | 760 011.00 | 1 749 524.00 |