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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 2 584.00 | 421.00 | 3 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 5 704.00 | 426.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 091.00 | 23 176.00 | 915.00 | 24 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 320.00 | 31 465.00 | 9 855.00 | 41 320.00 |
BT Marchandises | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 522.00 | | 406 522.00 | 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 842.00 | 31 465.00 | 416 377.00 | 447 842.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 910.00 | 60 210.00 | | 80 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | 20 699.00 | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 155 311.00 | 91 910.00 | | 155 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 128.00 | 61 225.00 | | 108 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | 6 221.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 046.00 | 118 905.00 | | 79 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 36 442.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 066.00 | 222 795.00 | | 261 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 377.00 | 314 706.00 | | 416 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 147.00 | 175 610.00 | | 249 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 290.00 | | 30.00 | 41 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 30.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 1 567.00 | | 29 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 000.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 314.00 | 567.00 | | 28 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 531.00 | 91 612.00 | 11 919.00 | 103 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 525.00 | 132 475.00 | 6 050.00 | 138 525.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 067.00 | 249 148.00 | 11 919.00 | 261 067.00 |