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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 270.00 | 30 414.00 | 5 856.00 | 36 270.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 764.00 | 41 569.00 | 85 195.00 | 126 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 298.00 | 9 746.00 | 95 551.00 | 105 298.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 816.00 | 9 746.00 | 302 070.00 | 311 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 580.00 | 51 315.00 | 387 266.00 | 438 580.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | -147.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 1 039.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 168 409.00 | 165 892.00 | | 168 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 023.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 121 842.00 | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 204.00 | 171 656.00 | | 180 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 857.00 | 294 520.00 | | 218 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 266.00 | 460 413.00 | | 387 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 736.00 | | 1 368 736.00 | 1 368 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 736.00 | | 1 368 736.00 | 1 368 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 841.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 841.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 305.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 635.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 206.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 121.00 | 1 296 586.00 | | 1 383 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 605.00 | 1 295 547.00 | | 1 380 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 1 039.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 363.00 | | 1 401.00 | 125 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | | 701.00 | 37 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 640.00 | | 700.00 | 78 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 17 274.00 | 2 910.00 | 20 184.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 666.00 | 112 380.00 | 13 286.00 | 125 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |