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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 934.00 | 18 729.00 | 8 205.00 | 26 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 902.00 | 20 247.00 | 98 655.00 | 118 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 141.00 | | 92 141.00 | 92 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 043.00 | 20 247.00 | 190 796.00 | 211 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
DH Report à nouveau | -20 742.00 | -28 765.00 | | -20 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 723.00 | 8 023.00 | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 180 684.00 | 144 961.00 | | 180 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | 15 375.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 21 496.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 13 110.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 111.00 | 49 981.00 | | 10 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 796.00 | 194 942.00 | | 190 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 111.00 | 49 981.00 | | 10 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 55 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 950.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 950.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 405.00 | -950.00 | | 10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 827.00 | 125 798.00 | | 206 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 104.00 | 117 774.00 | | 171 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 723.00 | 8 023.00 | | 35 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684.00 | 4 563.00 | | 15 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 4 563.00 | | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VC Groupe et associés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 728.00 | 75 578.00 | 150.00 | 75 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |