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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 063.00 | 107 295.00 | 41 768.00 | 149 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 531.00 | 119 118.00 | 113 413.00 | 232 531.00 |
BT Marchandises | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | 3 558.00 | 14 503.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 566.00 | 3 558.00 | 185 008.00 | 188 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 097.00 | 122 676.00 | 298 421.00 | 421 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 926.00 | -62 176.00 | | -72 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | -10 750.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 22 012.00 | 10 324.00 | | 22 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 716.00 | 58 730.00 | | 23 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 9 928.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 96 476.00 | | 97 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 313.00 | 118 649.00 | | 136 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 128.00 | 15 859.00 | | 11 128.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 1 903.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 409.00 | 301 545.00 | | 276 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 421.00 | 311 868.00 | | 298 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 216.00 | 15 902.00 | | 103 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 773.00 | 15 902.00 | | 95 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 1 059.00 | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499.00 | 1 059.00 | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 559.00 | 29 914.00 | 4 645.00 | 34 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 334.00 | | | 3 334.00 |