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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 5 576.00 | 7 276.00 | 12 853.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 494 194.00 | 5 576.00 | 2 488 618.00 | 2 494 194.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 830.00 | 5 576.00 | 2 669 253.00 | 2 674 830.00 |
CU Autres participations | 2 481 341.00 | | 2 481 341.00 | 2 481 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 437 730.00 | | | 437 730.00 |
DH Report à nouveau | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 515 069.00 | | | 515 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 753.00 | | | 563 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EA Autres dettes | 1 560 478.00 | | | 1 560 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 184.00 | | | 2 154 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 253.00 | | | 2 669 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 378.00 | | | 1 966 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 375.00 | | | 453 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 2 571.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 2 571.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 114.00 | 1 562 114.00 | | 1 562 114.00 |
UX Autres créances clients | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 753.00 | 105 947.00 | 187 806.00 | 293 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
VP Divers | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 493.00 | 231 493.00 | | 231 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 916.00 | 166 916.00 | | 166 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 184.00 | 1 966 379.00 | 187 806.00 | 2 154 184.00 |