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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 33 615.00 | 2 268.00 | 35 883.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 157.00 | 36 889.00 | 7 268.00 | 44 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 345.00 | | 117 345.00 | 117 345.00 |
072 Créances – Autres | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
084 Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
110 Total général Actif | 261 709.00 | 36 889.00 | 224 820.00 | 261 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 241.00 | 252 575.00 | | 310 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 338.00 | 1 796.00 | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 579.00 | 260 371.00 | | 311 579.00 |
242 Autres charges externes. | 251 010.00 | 169 617.00 | | 251 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 348.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 632.00 | 49 604.00 | | 57 632.00 |
252 Charges sociales | 20 039.00 | 17 783.00 | | 20 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | 347.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 221.00 | 239 700.00 | | 331 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 642.00 | 20 671.00 | | -19 642.00 |
280 Produits financiers | 30 065.00 | 30 066.00 | | 30 065.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 50 733.00 | | 10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |