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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 852.00 | 12 909.00 | 1 943.00 | 14 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 918.00 | 91 331.00 | 35 587.00 | 126 918.00 |
040 Immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 220.00 | 104 240.00 | 45 980.00 | 150 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
072 Créances – Autres | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
110 Total général Actif | 403 305.00 | 104 240.00 | 299 064.00 | 403 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 369.00 | 141 868.00 | | 204 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 692.00 | 414 976.00 | | 379 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 11 756.00 | 5 633.00 | | 11 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 817.00 | 565 477.00 | | 609 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 464.00 | 203 712.00 | | 134 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 897.00 | -3 085.00 | | -19 897.00 |
242 Autres charges externes. | 213 007.00 | 176 290.00 | | 213 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 11 505.00 | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 368.00 | 199 419.00 | | 137 368.00 |
252 Charges sociales | 19 777.00 | 45 750.00 | | 19 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 681.00 | 22 599.00 | | 19 681.00 |
262 Autres charges | 13 646.00 | 840.00 | | 13 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 819.00 | 657 029.00 | | 522 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 998.00 | -91 552.00 | | 86 998.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 226.00 | 707.00 | | 6 226.00 |
294 Charges financières | 11 116.00 | 14 351.00 | | 11 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 651.00 | 45.00 | | 3 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -174.00 | | | -174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 632.00 | -105 237.00 | | 78 632.00 |