| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 7 967.00 | 448.00 | 8 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 671.00 | 40 222.00 | 15 449.00 | 55 671.00 |
AX Avances et acomptes | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 579.00 | 67 089.00 | 173 490.00 | 240 579.00 |
BN En cours de production de biens | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 843.00 | | 1 788 843.00 | 1 788 843.00 |
BZ Autres créances | 8 940 895.00 | 10 666.00 | 8 930 229.00 | 8 940 895.00 |
CF Disponibilités | 4 080 886.00 | | 4 080 886.00 | 4 080 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 902 340.00 | 10 666.00 | 14 891 673.00 | 14 902 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 919.00 | 77 755.00 | 15 065 163.00 | 15 142 919.00 |
CU Autres participations | 145 448.00 | 18 900.00 | 126 548.00 | 145 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 415 457.00 | 8 024 243.00 | | 8 415 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 490.00 | 391 214.00 | | 889 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 346.00 | 9 102 856.00 | | 9 992 346.00 |
DP Provisions pour risques | 337 500.00 | 348 000.00 | | 337 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 500.00 | 348 000.00 | | 337 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 623.00 | 4 355 888.00 | | 3 838 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 927.00 | 68 662.00 | | 116 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 269 989.00 | | 233 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 122.00 | 472 820.00 | | 504 122.00 |
EA Autres dettes | 42 119.00 | 17 306.00 | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 317.00 | 5 184 665.00 | | 4 735 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 163.00 | 14 635 521.00 | | 15 065 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 117.00 | 1 384 665.00 | | 1 196 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 961.00 | | 984 961.00 | 984 961.00 |
FG Production vendue services | 1 413 087.00 | | 1 413 087.00 | 1 413 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 048.00 | | 2 398 048.00 | 2 398 048.00 |
FM Production stockée | | | -295 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 131 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 259.00 | 40 063.00 | | 25 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 095.00 | 60 635.00 | | 47 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | 800.00 | | 26 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 655.00 | 13 379.00 | | 13 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 300.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 255.00 | 14 679.00 | | 19 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | -13 879.00 | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | -5 633.00 | | 16 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 168.00 | 3 456 019.00 | | 3 428 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 677.00 | 3 064 805.00 | | 2 538 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 490.00 | 391 214.00 | | 889 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 908.00 | | 42 272.00 | 203 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 147 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 240 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 485.00 | | 26 742.00 | 52 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 008.00 | | 15 530.00 | 138 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 517.00 | 6 672.00 | | 41 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 54.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 6 618.00 | | 33 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | | 10 500.00 | 348 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 207.00 | | 50 540.00 | 61 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 907.00 | 4 200.00 | 50 540.00 | 75 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 907.00 | 4 200.00 | 61 040.00 | 423 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 843.00 | 1 788 843.00 | | 1 788 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 496 382.00 | 8 496 382.00 | | 8 496 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 045.00 | 292 845.00 | 3 539 200.00 | 3 832 045.00 |
VI Groupe et associés | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 956.00 | 392 956.00 | | 392 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767 665.00 | 10 765 175.00 | 2 490.00 | 10 767 665.00 |
VW T.V.A. | 299 177.00 | 299 177.00 | | 299 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 317.00 | 1 196 117.00 | 3 539 200.00 | 4 735 317.00 |