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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 110 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 984.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 964.00 | |
BT Marchandises | | | 264 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 371 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 412 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 061 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 181 984.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 596 047.00 | 575 508.00 | | 596 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 032.00 | 179 788.00 | | 177 032.00 |
DL TOTAL (I) | 848 539.00 | 830 757.00 | | 848 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 1 196.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 995.00 | 222 865.00 | | 252 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | 101 126.00 | | 76 102.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 9 943.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 444.00 | 335 132.00 | | 333 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 984.00 | 1 165 889.00 | | 1 181 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 743 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 746 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 8 343.00 | | 8 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | 43 895.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 52 238.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | -15 738.00 | | -14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 841.00 | 67 526.00 | | 62 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 254.00 | 3 644 972.00 | | 3 762 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 221.00 | 3 465 183.00 | | 3 585 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 032.00 | 179 788.00 | | 177 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 550.00 | | 929.00 | 190 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 185 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | | 929.00 | 70 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 987.00 | 2 747.00 | | 62 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | 2 747.00 | | 62 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 228.00 | 78 696.00 | 9 978.00 | 28 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 228.00 | 78 696.00 | 9 978.00 | 28 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 228.00 | 78 696.00 | 9 978.00 | 28 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 696.00 | 9 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 613.00 | 480 583.00 | 3 030.00 | 483 613.00 |