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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 15 930.00 | 8 987.00 | 24 917.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 542.00 | 17 038.00 | 9 503.00 | 26 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 268.00 | 17 525.00 | 36 743.00 | 54 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 940.00 | 17 525.00 | 73 415.00 | 90 940.00 |
110 Total général Actif | 117 482.00 | 34 563.00 | 82 919.00 | 117 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 654.00 | | | 7 654.00 |