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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 32 135.00 | 927.00 | 33 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 062.00 | 32 135.00 | 75 927.00 | 108 062.00 |
060 Stock marchandises | 512 252.00 | | 512 252.00 | 512 252.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
110 Total général Actif | 622 588.00 | 32 135.00 | 590 453.00 | 622 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 921.00 | 305 461.00 | | 296 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 6.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 205.00 | 305 467.00 | | 297 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 606.00 | 235 217.00 | | 258 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 726.00 | -8 100.00 | | -22 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 32 636.00 | 40 003.00 | | 32 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 942.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | -16 929.00 | 17 318.00 | | -16 929.00 |
252 Charges sociales | -365.00 | 2 317.00 | | -365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 526.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 368.00 | 289 226.00 | | 253 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 836.00 | 16 241.00 | | 43 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 3 451.00 | | 587.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 847.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 6 599.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 1 699.00 | | 7 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 380.00 | 10 547.00 | | 36 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |