| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 993.00 | 15 514.00 | 20 479.00 | 35 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 717.00 | 36 710.00 | 10 007.00 | 46 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 110.00 | 52 224.00 | 35 886.00 | 88 110.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
BZ Autres créances | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 320.00 | 52 224.00 | 288 096.00 | 340 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 831.00 | 91 039.00 | | 96 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 620.00 | 35 792.00 | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 135 851.00 | 131 231.00 | | 135 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 130 750.00 | | 45 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | 84 107.00 | | 106 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 246.00 | 214 858.00 | | 152 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 096.00 | 346 089.00 | | 288 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 246.00 | 214 858.00 | | 152 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 885.00 | | 1 422 885.00 | 1 422 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 885.00 | | 1 422 885.00 | 1 422 885.00 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 9 915.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 2 529.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 2 529.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | -2 529.00 | | -5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 5 437.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 595.00 | 1 202 195.00 | | 1 451 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 976.00 | 1 166 403.00 | | 1 416 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 620.00 | 35 792.00 | | 34 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 218.00 | 9 942.00 | | 21 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 623.00 | 10 601.00 | | 41 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | 10 601.00 | | 41 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
VB T. V. A. | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VI Groupe et associés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 3 231.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 7 639.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 177 884.00 | 111 275.00 | | 177 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 990.00 | 30 749.00 | | 37 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 645 103.00 | 400 216.00 | | 645 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 409.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 5 640.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 274.00 | 127 215.00 | | 132 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 468.00 | 98 885.00 | | 111 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 480.00 | 549 879.00 | | 866 480.00 |