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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 13.00 | 5 973.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 154.00 | 82 910.00 | 3 243.00 | 86 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 24 368.00 | 22 990.00 | 47 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 896.00 | 109 471.00 | 181 424.00 | 290 896.00 |
BT Marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 405.00 | 109 471.00 | 214 934.00 | 324 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934.00 | | | 214 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 910.00 | | 5 986.00 | 284 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 513.00 | | 5 986.00 | 133 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 196.00 | 6 275.00 | | 103 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 017.00 | 6 275.00 | | 101 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 998.00 | | 17 668.00 | 17 998.00 |
VI Groupe et associés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 707.00 | 84 708.00 | 17 668.00 | 102 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |