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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 5 123.00 | 167.00 | 5 290.00 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | 19 279.00 | 95 721.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 290.00 | 24 403.00 | 110 887.00 | 135 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
060 Stock marchandises | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
072 Créances – Autres | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
084 Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
110 Total général Actif | 196 328.00 | 24 403.00 | 171 926.00 | 196 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 950.00 | 103 040.00 | | 67 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 534.00 | 62 418.00 | | 42 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 2 900.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 474.00 | 23.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 658.00 | 168 380.00 | | 112 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 474.00 | 85 430.00 | | 49 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 458.00 | -403.00 | | -4 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 47.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 663.00 | 22 789.00 | | 22 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 197.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 967.00 | 36 682.00 | | 20 967.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 2 875.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 1 763.00 | | 1 048.00 |
256 Dotations aux provisions | | 124.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 247.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 365.00 | 150 581.00 | | 99 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 293.00 | 17 799.00 | | 13 293.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 7 231.00 | 7 056.00 | | 7 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 013.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 627.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 946.00 | 9 104.00 | | 5 946.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |