| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 537.00 | 963.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 768.00 | 3 619.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 356.00 | 4 304.00 | 6 051.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | 14 277.00 | 52 973.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 802.00 | 14 277.00 | 64 524.00 | 78 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 157.00 | 18 581.00 | 70 576.00 | 89 157.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 957.00 | 37 332.00 | | 39 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | 2 625.00 | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 43 739.00 | 45 457.00 | | 43 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 9 779.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 884.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | 22 578.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 837.00 | 33 241.00 | | 26 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 576.00 | 78 699.00 | | 70 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FG Production vendue services | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 145.00 | 85 666.00 | | 75 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 864.00 | 83 041.00 | | 76 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | 2 625.00 | | -1 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468.00 | | 5 888.00 | 4 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 1 200.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 3 718.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 970.00 | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | 727.00 | 99.00 | 3 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 437.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 291.00 | 99.00 | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 036.00 | 70 066.00 | 970.00 | 71 036.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |